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PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BA
Atualizado em: 02/04/2026 18:00:46

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
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31/03/20260000325/20260000325/20260000625/20260000771/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE RECOLHIMENTO DO REPASSADOR EM 08/12/2025 NA CONTA Nº 20.096-4 NO BANCO DO BRASIL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BAHIA.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0001-41R$ 101.721,90R$ 101.721,90R$ 101.721,90157000000000 - Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
31/03/20260000085/20250000262/20260000618/20260000764/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO E ELETROPORTATEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, PORTATEIS, TV`S E VIDEOS, UTENSILIOS DOMESTICOS E ITENS DE SEGURANCA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000017/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 000027/2025 E NF Nº 000.000.247, SENDO MATERIAL DESTINADO AO CRAS: CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI39.631.647/0001-57R$ 1.000,00R$ 3.453,52R$ 3.453,52166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31/03/20260000085/20250000262/20260000440/20260000763/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO E ELETROPORTATEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, PORTATEIS, TV`S E VIDEOS, UTENSILIOS DOMESTICOS E ITENS DE SEGURANCA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000017/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 000027/2025 E NF Nº 000.000.248. MATERIAL DESTINADO AO CREAS: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL.ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI39.631.647/0001-57R$ 1.000,00R$ 8.126,29R$ 8.126,29166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31/03/20260000085/20250000261/20260000439/20260000762/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO E ELETROPORTATEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETRONICOS, PORTATEIS, TV`S E VIDEOS, UTENSILIOS DOMESTICOS E ITENS DE SEGURANCA DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000017/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 000027/2025 E NF Nº 000.000.249.ELETROAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS EIRELI39.631.647/0001-57R$ 3.000,00R$ 2.987,94R$ 2.987,94166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31/03/20260000280/20260000280/20260000475/20260000761/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM: CAPACITACAO DO PROGRAMA BAHIA SEM FOME; REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ONTERGESTORA BIPARTITE; FORMACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.RUBNEA DE OLIVEIRA VIEIRA***.460.465-**R$ 660,00R$ 660,00R$ 660,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
31/03/20260000281/20260000281/20260000476/20260000760/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPACAO: CAPACITACAO DO PROGRAMA BAHIA SEM FOME; REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE; FORMACAO E ASSESSORAMENTO TECINCO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.LUANA SOARES GOMES MORENO***.955.615-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
31/03/20260000029/20250000263/20260000451/20260000759/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000010/2025 E NF Nº 000.000.421.I MAGALHAES SOUZA LTDA23.853.315/0001-87R$ 500,00R$ 3.216,40R$ 3.216,40166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31/03/20260000080/20250000247/20260000419/20260000758/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E PECAS DE INFORMATICA DE MODO GERAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000013/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000013/2025 E NF Nº 7852.CGS REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESSAO GRAFICA - ME22788315000188R$ 2.200,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31/03/20260000138/20250000260/20260000438/20260000757/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, AQUISICAO E RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 000001/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 000006/2026 E NF Nº 7853.CGS REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESSAO GRAFICA - ME22788315000188R$ 6.000,00R$ 5.513,00R$ 5.513,00166000000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
31/03/20260000323/20260000323/20260000617/20260000756/2026PAGAMENTO DA DEDUCAO ORCAMENTARIA REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM NA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULANCIA DO SAMU E REUNIOES PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.RODRIGO CALAZANS DE ANDRADE***.602.185-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
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